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  • 光大保德信纯债债券C (012032): 光大保德信纯债债券型证券投资

    时间:2022-06-30    来源:本站原创    阅读次数:

  •   光大保德信纯债债券型证券投资基金(光大保德信纯 债债券C)基金产品资料概要更新 编制日期:2022年6月13日 送出日期:2022年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 光大保德信纯债债券 基金代码 012031 下属基金简称 光大保德信纯债债券C 下属基金代码 012032 光大保德信基金管理有 基金管理人 基金托管人中信银行股份有限公司 限公司 基金合同生效日 2021-11-30 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-11-30 基金经理的日期 基金经理 李怀定 证券从业日期 2007-07-08 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益 投资目标 的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国 债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、央 行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交 易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业 存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可 转债的纯债部分除外)、可交换债券。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金 资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金净值的5%。其中,现金资产不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,www.34563.com,基金管理人 在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资策略包括:资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收主要投资策略

      数据截止日期:2022-03-31 0.88% 其他资产 3.08% 银行存款和结算 备付金合计 96.04% 固定收益投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

      本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率

      份额(S)或金额(M) 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 本基金 申购费(前收费) - - 不收申 购费 N

      <7天 1.50% 赎回费

      注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除

      本基金的风险主要包括:市场风险(可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、信用风险、再投资风险、购买力风险)、管理风险、资产支持证券的风险和其他风险(包括技术风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险、资金前端控制风险)。

      本基金为债券型基金,万众万众彩图118黑白图库本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,因此,本基金需要承担债券市场的系统性风险,虽然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种,但无法完全排除因个别债券违约所形成的信用风险。

      2、流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。

      流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

      实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

      基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

      启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

      投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

      中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

      凡因本协议产生的及与本协议有关的争议,双方均应协商解决;如经友好协商未能解决的,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,并对各方当事人具有约束力,仲裁费和律师费由败诉方承担。

      基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

      以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站:,客服热线. 基金合同、托管协议、招募说明书